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随着上市公司2026年半年报的陆续披露，社保基金、QFII等长线资金的持仓情况随之浮出水面。从机构布局逻辑看，长线资金非常看重公司的质地，青睐细分行业龙头公司。站在当前时点，多家外资公募也鲜明看多权益类资产。
现身26家公司
Choice数据显示，在截至7月30日已披露2026年半年报的A股公司中，有26家公司的前十大流通股股东名单中，出现了社保基金、QFII等长线资金的身影。
多只细分行业龙头股被长线资金抱团买入。以输变电设备龙头宏发股份为例，今年二季度，高盛国际、法国巴黎银行、瑞银新进为该公司前十大流通股东，基本养老保险基金一零零一组合二季度增持204.86万股。同今年一季度末持仓相比，北上资金增持1772万股，大成基金明星基金经理刘旭所管的大成高鑫股票基金增持328万股。
半导体行业公司富满微也吸引了资金关注。截至二季度末，中信证券资产管理（香港）有限公司-客户资金、高盛国际新进为该公司前十大流通股东。知名基金经理冯明远管理的信澳新能源产业股票基金也新进富满微前十大流通股股东名单。
部分新能源和有色金属等行业龙头公司也获长线资金买入。截至二季度末，全国社保基金一一零组合、摩根大通成为盛屯矿业（维权）新进前十大流通股东。此外，瑞银新进为宁德时代前十大流通股东，截至二季度末，持股数量为2736.66万股。摩根大通新进为正泰电器前十大流通股东，截至二季度末，持有441万股。
部分小市值公司也吸引了外资集中买入。以中兰环保为例，截至二季度末，高盛国际、摩根大通、摩根士丹利、瑞银新进为该公司前十大股东。
新进公司业绩抢眼
从今年二季度长线加仓的公司看，大多为行业龙头公司，业绩表现抢眼。
以新能源巨头公司宁德时代为例，2026上半年，公司实现营收2769.17亿元，同比增长54.8%，实现归母净利432.84亿元，同比增长41.98%。此外，公司同步推出重磅回购方案：拟回购资金规模区间200亿元-400亿元，回购股份全部注销。
宏发股份的业绩表现同样抢眼，该公司上半年实现营收110.22亿元，同比增加32.05%；归母净利润11.56亿元，同比增加19.89%。
从机构最新动向看，长线资金近期密集调研增持的标的。从调研纪要来看，机构十分关注公司的业务发展情况，以及后续盈利增长空间等。
7月1日-17日，柏基投资、淡马锡、美银证券、景顺长城基金、南方基金、拾贝投资等知名内外资机构调研了宏发股份，公司表示目前整体订单饱满，继电器产品的产能利用率处于较高水平，部分规格产品供不应求、交期紧张，整体业务景气度较好。部分原材料价格从较高位有所回落，公司盈利能力持续改善提升。
外资看好后市
站在当前时点，多家外资公募看好权益类资产配置价值，强调关注上市公司基本面。
路博迈基金表示，尽管短期市场受交易层面因素冲击，但AI产业基本面并未发生根本性恶化。短期来看，科技板块调整在幅度上已相对充分，但可能仍需一定时间磨底。行业选择上，适当考虑红利、医药、消费板块以降低波动，同时利用回调布局AI硬件、软件及全球产业链中的核心成长标的。
在安联基金看来，市场或逐步进入业绩验证和情绪修复阶段，系统性下跌空间已经不大。当前A股整体及科技板块盈利持续向好的趋势并未发生改变，今年A股盈利增速有望达到2022年以来的高水平，为市场提供基本面支撑。投资者可逢低关注AI科技板块调整后的布局机会，同时把握新能源等板块的结构性机会，重点跟踪中报业绩超预期的方向。
作者：赵明超
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